期貨交易結算單是什么?結算單上都有哪些數據?

2018-11-16 / 已閱讀:12815 / 上海邑泊信息科技

期貨結算單是期貨交易所在每個交易日收市之后結算時,指根據交易結果和交易所有關規定對會員與交易賬戶交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動后,形成的單據,也就是對賬單。

期貨交易結算單通常包括:客戶概況,資金狀況,成交記錄,平倉明細,持倉明細,持倉匯總和強平通知書。

客戶概況包括:客戶號,客戶名稱和結算日期

資金狀況包括:期初結存,基礎保證金,出 金,期末結存,平倉盈虧,質 金,持倉盯市盈虧,客戶權益,期權執行盈虧,貨幣質押保證金占用,手 費,保證金占用,行權手續費,交割保證金,交割手續費,多頭期權市值,貨幣質入,空頭期權市值,貨幣質出,市值權益,質押變化金額,可用資金,權利金收入,風 度,權利金支出,應追加資金

成交記錄記錄了每筆成交,每筆成交包括:成交日期,交易所,品種,合約,買/賣,投/保,成交價,手數,成交額,開平,手續費,平倉盈虧,權利金收支,成交序號。

平倉明細記錄了每筆平倉的數據,每筆平倉明細包括:平倉日期,交易所,品種,合約,開倉日期,買/賣,手數,開倉價,昨結算,成交價,平倉盈虧,權利金收支。

持倉明細記錄了當日收盤之后持倉情況,每個持倉明細包括數據:交易所,品種,合約,開倉日期,投/保,買/賣,持倉量,開倉價,昨結算,結算價,浮動盈虧,盯市盈虧,保證金,期權市值。

每個持倉大于0的品種,都有一條持倉匯總數據,具體包括:品種,合約,買持,買均價,賣持,賣均價,昨結算,今結算,持倉盯市盈虧,保證金占用,投/保,多頭期權市值,空頭期權市值。

 

 


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